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传言“厚朴”入主两机构却抛卖256亿格力电器背后有何故事?

归档日期:04-16       文本归类:厚朴      文章编辑:爱尚语录

  周三,在传出厚朴投资可能参与大股东股权转让后,两家机构当天大手笔抛卖26.5亿元格力电器股份。

  而在公司大股东转让股权的关键档口,机构的这一举动实不寻常。这两家机构来自何方,他们大手笔抛卖的动机为何?这些“迷雾”都值得仔细思考。

  继阿里巴巴、富士康、董明珠团队等之后,备受关注的格力电器股权转让一案,再添一名“接盘”者---厚朴投资。

  周三午间,《财经》称,接近格力集团方面的消息显示,格力电器此次有意引入社会资本,国内一向低调神秘的私募股权公司厚朴投资有意介入。

  随后21世纪经济报道记者致电厚朴投资,其前台人员表示,“不清楚,没接到相关通知。”

  晚间,厚朴投资相关人士对证e公司记者表示:“格力电器是一家好企业,我们是有兴趣的。”

  据公开资料,厚朴投资拥有高盛、毕马威、淡马锡基因,且不乏国际、国内大手笔投资,而且灵魂人物方风雷也被认为背景深厚,且是中国资本市场改革先行者之一。

  另据消息称,厚朴投资考虑组建财团出价收购格力电器15%股份,财团将包括澳门的一家金融机构和其他投资者。

  此前,格力电器大股东格力集团公告拟转让所持15%股份,按停牌前47.21元/股算,这部分股份大约对应426亿元市值。

  在大股东股权转让传出新的收购对象后,格力电器股价午后迅速冲击涨停,几轮拉锯后,格力电器尾盘封死涨停。全天成交182亿元,放出巨量;换手率5.41%,较前一日也明显增加。

  其中深股通席位买入22.87亿元,同时卖出11.93亿元,合计净买入10.94亿元。此外,两家机构席位分别净买入2.26亿元和1.98亿元。

  与此同时,龙虎榜卖一和卖二席位也均为机构专用,两家机构合计抛卖近26.5亿元,这一抛售力度也创下了格力电器的历史新高。

  按格力电器当日54.56元/股~57.12元/股的交易价格区间算,两家机构卖出股份均在2300万股~2400万股左右。

  在格力大股东股权转让的关键档口,两家机构一起大手笔抛售,其背后动机实在耐人寻味。

  值得一提的是,周四格力电器冲高回落,最终收跌3.36%。此前一天还积极买入的北向资金,又掉头净卖出了2.93亿元。

  要想找出谁在抛卖格力电器,先要明白,能持有2400万股以上格力电器的机构,数量其实并不多。

  据统计,截至2018年年底,共有771只基金持有格力电器,持股总量约4.29亿股。分类别看,偏股混合基金持有数量最多,其次为指数基金,主动管理型股票基金持有超8870万股。

  由于指数基金受规则限制不能主动卖出,排除此类基金外,剩余持有格力电器超过500万股的基金共计17只。

  其中持股超过2400万股的,仅有易方达消费行业一只。截至2018年底,易方达消费行业持有格力电器3440万股,持股占净值比8.98%。

  值得注意的是,虽然易方达消费行业前十大重仓股很少有变化,但各个股票的配置权重却一直在变。

  2017年上半年,格力电器一度是该基金第一大重仓股;而到了2018年年中时,该股票已成为基金第六大重仓股,持股比例也由9.95%降至5.05%。

  由此可以推测,易方达消费行业有减持格力电器的可能性,或是两家机构中的“大卖主”之一。

  据统计,截至2018年底,共有62只券商集合理财产品持有格力电器,持股总量约517.8万股。其中持股数量最多的为“西南证券定向增发灵活配置1号”,持有114万股。

  由于格力电器尚未公布2018年年报,以其2018年三季报数据为参考,前十大流通股东中,险资、社保组合、QFII、证金和汇金等均有持股。

  其中3只保险产品中,有2只归属中国人寿旗下,分别持有7392.22万股和4720.66万股。从协同角度看,两家机构席位有可能同时出自它们。

  本月初,全国社保基金拟减持交通银行的消息,引起资本市场极大关注。而格力电器前十大流通股东中,也有一只社保基金组合产品,所以社保减持的可能性也不能排除。

  此外,去年三季度就在大手笔减持的证金,以及QFII,也可能是龙虎榜两大卖出席位背后的机构。

  *本文来自华尔街见闻(微信ID:wallstreetcn),线索和反馈请发邮箱 。开通华尔街见闻金卡会员,马上领取2019全球市场机会。

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